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泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型 证券投资基金 2024 年第一次分红公告      公告送出日期：2024 年 8 月 28 日                  泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告 基金名称                                     泰康安和纯债 6 个月定期开放债                                          券型证券投资基金 基金简称                                     泰康安和纯债 6 个月定开债券 基金主代码                                    007145 基金合同生效日                                  2019 年 5 月 15 日 基金管理人名称                                  泰康基金管理有限公司 基金托管人名称                                  江苏银行股份有限公司 公告依据                                     《公开募集证券投资基金信息                                          披露管理办法》、《泰康安和纯债                                          基金基金合同》、《泰康安和纯债                                          基金招募说明书》 收益分配基准日                                  2024 年 8 月 19 日           基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0947 截止收益分配基           基准日基金可供分配利润（单位： 人民 166,126,435.59 准日的相关指标           币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                    0.1095                                          本次分红为 2024 年度的第一次 有关年度分红次数的说明                                          分红 权益登记日                  2024 年 8 月 29 日 除息日                    2024 年 8 月 29 日 现金红利发放日                2024 年 8 月 30 日 分红对象                   权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的                        本基金全体持有人。                        年 8 月 29 日的基金份额净值实施转换。 红利再投资相关事项的说明                        额将于 2024 年 8 月 30 日直接计入其基金账户，2024                        年 9 月 2 日起可以查询，并可以在基金规定的开放                        运作期内赎回。 税收相关事项的说明              根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收                        益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明              1、本基金本次分红免收分红手续费。                        的基金份额免收申购费用。 注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 8 月 30 日自基金托管账户划出。   （2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规 定处理。                       第 2页 共 3页                  泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告   （1）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。   （2）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务 电话（400-189-5522）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登 记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红 方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。   （3）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提 高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基 金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。   风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投 资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件， 并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。   特此公告。                                        泰康基金管理有限公司                       第 3页 共 3页